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  • 當前鋼市走向大勢談 ,2012
  • 上海 發(fā)布日期：[2012-06-18]
  • dbzz.net【東北制造網(wǎng)冶金】

        進入6月以后，鋼價初步顯露企穩(wěn)跡象，但是由于國內外宏觀形勢極度不穩(wěn)，各類利好利空消息不斷出現(xiàn)，整個市場預期極度不穩(wěn)定，有的覺得鋼價在高庫存低需求的情況下還將下跌，有的卻預期下半年由于政府刺激政策將顯效，鋼價有上行動力，筆者結合目前市場關心的幾件重大事件，為大家做些簡要的分析，相信能由點到面，對把握當前的鋼市走向有一定的幫助。

        國際形勢：希臘再次引爆歐債危機

        在17日的選舉前，希臘各政黨仍在以積極協(xié)調的態(tài)度發(fā)表主張，顯示出“退出歐元”風險下較為理性的心態(tài)。泛希臘社會主義運動（泛希社運）領導人韋尼澤洛斯在選舉前說，他主張希臘各政黨在6月17日大選后組成一個民族團結政府，以便和國際債權人重新談判救援協(xié)議中的某些條款，減輕希臘面臨的壓力，確保該國留在歐元區(qū)之內。

        韋尼澤洛斯建議民族團結政府執(zhí)政到2014年，并要求國際債權人把希臘財政調整的期限從2014年延長到2017年。該方案還包括就結構改革、稅收改革以及投資和增長計劃重新與債權人進行談判。

        韋尼澤洛斯說，他已把主張?zhí)峤唤o了其他主要政黨，其中包括在5月6日議會選舉中得票居第一位的新民主黨和居第二位的左派政黨聯(lián)盟。在這次選舉中，2009年10月上臺執(zhí)政的泛希社運得票率居第三位。

        在今年5月6日的議會選舉中，支持和反對緊縮措施的黨派勢均力敵，多輪組閣談判失敗，希臘不得不舉行第二輪議會選舉。目前，左派政黨聯(lián)盟主張廢除救援協(xié)議，新民主黨、泛希社運和民主左派黨則主張重新談判救援協(xié)議中的某些條款。

        自5月上旬希臘反緊縮政策的左派政黨聯(lián)盟在議會選舉中勢力明顯上升、聯(lián)合政府組閣流產(chǎn)以來，國際社會對希臘可能退出歐元區(qū)的擔憂日益加重。不過，希臘能否留在歐元區(qū)首先取決于希臘的民意基矗希臘民眾普遍認為，該國退出歐元區(qū)后的境況可能比留在歐元區(qū)內實施緊縮和結構性改革更加糟糕。

        隨著希臘退出歐元區(qū)風險增加，希臘民眾希望留在歐元區(qū)的比例上升趨勢明顯。希臘民調機構5月26日公布的最新結果顯示，80％以上的希臘民眾希望留在歐元區(qū)，高于第一輪大選之前的70％左右。此外，60％以上的希臘民眾稱，為了留在歐元區(qū)愿意接受適度的緊縮和結構性改革。

        有跡象表明，歐元區(qū)和德國在希臘問題上的政策已經(jīng)開始有所松動。德國總理默克爾近日接受媒體采訪時表示，“歐洲需要向希臘提供增長、就業(yè)等方面的支持，因為希臘人民正經(jīng)歷著極其艱難的時期�！睔W元集團主席容克日前表示，只要希臘政府堅決執(zhí)行救助協(xié)議，國際救助機構可能考慮放寬減債、減赤等目標的期限。有的領導人還表示，可從歐盟的預算和歐洲投資銀行中拿出一些資金幫助希臘刺激經(jīng)濟增長。

        不過，德國不會在救助條款上作出重大讓步，因為在此問題上妥協(xié)等于給正在接受救助的葡萄牙、愛爾蘭民眾和政黨釋放一個錯誤信號：只要債務國執(zhí)政黨對歐盟政策強硬，民眾就可以“少受苦”。沃爾夫認為，德國的策略是讓希臘執(zhí)政黨繼續(xù)實施緊縮措施和結構性改革，以此換取經(jīng)濟刺激援助和更為寬松的減債、減赤目標，而這些對想留在歐元區(qū)的希臘民眾來說并非不可接受。

        目前，歐元危機的經(jīng)濟壓力中心已經(jīng)由希臘轉移到西班牙。西班牙的總失業(yè)率現(xiàn)已接近25%，比希臘還高2個百分點左右；該國25歲以下人口的失業(yè)率更是超過50%。西班牙、希臘等國失業(yè)率長期居高不下的部分原因就在于其優(yōu)厚的失業(yè)福利，而這種高福利自然助長了其財政赤字。無論如何看待這種政策，事實就在于，實行這種政策的國家很難和德國在同一個貨幣聯(lián)盟中共存。

        在目前這樣的疲軟的經(jīng)濟形勢下，如何解決希臘危機確實考驗歐元區(qū)領導人的經(jīng)濟和政治智慧，已經(jīng)實行的緊縮政策對經(jīng)濟復蘇遲遲不見效，民眾要求放松經(jīng)濟管制的呼聲日漸增強，在這樣的預期下，國內對外出口在下半年將出現(xiàn)見底回升，但目前這幾個月出口還將漸次下滑，倒逼國內出臺出口一攬子退稅調整政策來加強出口刺激，減緩經(jīng)濟下滑壓力。

        國內形勢：“公開信”揭開鋼貿(mào)行業(yè)資金黑洞

        最近，不斷有鋼鐵貿(mào)易企業(yè)跑路的消息曝光，從具體的企業(yè)規(guī)�？矗呀�(jīng)從千萬級的中型鋼貿(mào)企業(yè)轉向資產(chǎn)上億的大型鋼貿(mào)企業(yè)，這再次引發(fā)了對于鋼貿(mào)業(yè)全行業(yè)資金緊張的猜測。而就在6月6日，一封由上海鋼鐵服務業(yè)行業(yè)協(xié)會和福建省周寧縣上海商會共同發(fā)出的《致商業(yè)銀行的一封公開信》，不僅全面公開了鋼貿(mào)行業(yè)資金鏈的危機，而且被認為意向銀行施壓，以放松對于鋼貿(mào)商的貸款限制。但是從筆者對此公開信的詳細研讀和對行業(yè)的實際情況了解，其中揭開了鋼貿(mào)行業(yè)資金黑洞的成因和目前的緊迫形勢。

        公開信的內容顯示：去年1月至11月上海工業(yè)企業(yè)利息支出141.71億元，比上年增加32.6%。去年上海鋼貿(mào)行業(yè)向銀行共融資1600億的規(guī)模、按平均15%的融資成本計算，每年僅融資成本鋼貿(mào)企業(yè)就要付出近250億元。在這一過程中，銀行取得了豐厚的回報，但擔保公司和鋼貿(mào)市場卻承擔了百分之百的融資風險，而收益卻不足銀行的十分之一，銀行應該讓利擔保公司和市常

        由于鋼貿(mào)行業(yè)是一個資金緊密和強調規(guī)模型的行業(yè)，資金規(guī)模往往比較大，在融資成本居高不下的情況下，如果銀行突然緊縮貸款比例，一些企業(yè)將無法周轉。據(jù)周寧上海鋼貿(mào)行業(yè)初步統(tǒng)計，從今年年初到6月初鋼貿(mào)企業(yè)融資規(guī)模大幅收縮了23%以上。

        問題在這里，為什么以前沒有發(fā)公開信，就在當前這個時間節(jié)點上發(fā)出這樣一封公開信？根據(jù)筆者對鋼貿(mào)行業(yè)的了解，10年前的鋼貿(mào)行業(yè)基本處于“小，散，亂”的局面，鋼貿(mào)行業(yè)主要處于彌補鋼廠市場空缺，起到鋼廠和下游用戶之間潤滑劑的作用，但是隨后由于國內重工業(yè)化的加速，鋼鐵貿(mào)易量的急劇增加促使鋼貿(mào)行業(yè)加速乃至過度膨脹，這其中資金和資本的推動作用不可忽視，但是鋼貿(mào)企業(yè)依靠批零差價獲利，靠囤貨賭漲的貿(mào)易模式卻一直沒有得到根本改變，依靠挾板捆綁成航空母艦在市場行情順風順水的時段固然毫無問題，但是市場形勢一旦逆轉，市場風險就不可避免發(fā)生，特別是從去年開始，鋼價在內憂外患下持續(xù)下跌，可以說在全行業(yè)乃至全產(chǎn)業(yè)鏈都在“裸泳”的情況下，鋼貿(mào)企業(yè)的困境被凸顯乃至放大，從原來的“市場的蓄水池”直接成為目前人人共討的“過街老鼠”，這其中難道沒有行業(yè)主管部門和銀行的責任嗎？

        “產(chǎn)業(yè)升級”的口號已經(jīng)喊了很多年，但是目前鋼貿(mào)企業(yè)所遇到的現(xiàn)實情況其實是對過去幾年過度膨脹作出的自我修正，前幾年銀行支持，貿(mào)易商基本采勸七個鍋八個蓋”的快速發(fā)展模式，但是目前資金緊張，從“七個鍋八個蓋”一下到“七個鍋四個蓋”，原本被與時俱進掩蓋的一系列矛盾集中爆發(fā)，直接的影響就是跑路現(xiàn)象增多，其實這和房價跌幅超過首付后，直接停還房貸一樣，只是一種市場行為，但是相信沒有誰會輕易放棄自己經(jīng)營的事業(yè)，除非是萬不得已。主要是由于前期膨脹過快，資金杠桿運用過大，資金負債率過大，一旦高時間運行于虧損狀態(tài)，資金鏈必然斷裂。

        出路在哪里？就目前的現(xiàn)實情況看，再從鋼廠訂貨，銷售給下游用戶，賺取批零差價的貿(mào)易模式已經(jīng)沒有出路，為今之計，只有象房地產(chǎn)學習，采用項目制的形式，貿(mào)易商和鋼廠成立銷售公司，共同參股，利益共享，將貿(mào)易商的市場靈活操作和鋼廠穩(wěn)定的貨源相結合，另一條出路是利用目前歐元區(qū)的經(jīng)濟不穩(wěn)，匯率大幅下降，加大對鋼鐵進口的關注，適時進口有競爭力的產(chǎn)品，利用好國家目前加大進口的機遇。

        下半年鋼市機遇分析

        從目前的國際國內形勢分析，基本處于危機和機遇并存的階段，國外雖然歐債危機持續(xù)發(fā)酵，但是美國經(jīng)濟有復蘇跡象，一旦QE3啟動，大宗商品價格將再次回升，所以目前鋼材生產(chǎn)成本處于低位的現(xiàn)狀不可能維持很長時間，對于這一點必須有清醒的認識。因為資源性的商品處于不可再生的狀態(tài)，一旦價格出現(xiàn)反彈，受抑制的需求將報復性反彈。

        對于國內經(jīng)濟形勢，目前處于一個“調結構”的階段，但是不論主動還是被動，此輪結構調整已近一年半的時間，從時間上看也該出現(xiàn)階段性結論了，其次，經(jīng)濟和政治密不可分，根據(jù)筆者的理解，目前的一系列政策的預調微調都是為了確保下半年召開的18大平穩(wěn)順利，一旦出現(xiàn)明顯的經(jīng)濟疲軟，不排除更大力度的經(jīng)濟刺激政策出臺，另外，下半年的資金面肯定是比上半年寬松，由此，在“穩(wěn)增長”的政策宗旨下，一系列項目的啟動必然將拉動鋼材消費，國內鋼材消費止跌企穩(wěn)甚至出現(xiàn)強力反彈的局面也是有可能的。
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